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• 投稿日 2025年12月2日
• 最終更新日時 2026年6月26日

資金繰り表／通帳残高表

将来の通帳残高を把握し、資金繰り表を作成するExcelになります。

活用のポイント

1. 家賃やリース料、借入金返済など毎月決まっている支払いは先に入力
2. 給料や社会保険料などは見込額を入力
3. 売上高は見込額だが、少な目で考えた方が実際に少ないときに慌てない。
4. 通帳残高がマイナスになる前に銀行借入を検討

収益は控えめに、費用は多めに入力するがポイントです。