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• 投稿日 2025年12月2日
• 最終更新日時 2025年12月2日

資金繰り表（通帳残高表）

通帳残高の推移を把握するための表になります。

太線になっている行をコピペして頂くとその行の通帳合計値を集計できるように関数が入っています。

活用のポイント

1. 家賃やリース料、借入金返済など毎月決まっている支払いは先に入力
2. 給料や社会保険料などは見込額を入力
3. 売上高は見込額だが、少な目で考えた方が実際に少ないときに慌てない。
4. 通帳残高がマイナスになる前に銀行借入を検討

収益は控えめに、費用は多めに入力するが最大のポイントです。

サンプルを2シート目に作っているので参考にしてください。